新能源汽车板块全线大涨哪些细分行业更有价值?

摘要:非常看好新能源汽车板块表现,有的基金经理更认为,新能源汽车可能会成为贯穿整个下半年的一条投资主线.新能源汽车板块全线大涨今天的市场,新能源汽车板块几乎风头无两.东方财富数据显示,新能源车板块单日上涨4.17%,相关产业充电桩板块上涨……

中国基金报记者 应尤佳 房佩燕

一则消息,将新能源汽车板块送上了天.

日前,工业和信息化部副部长辛国斌在参加论坛时表示,一些国家已经制订了停止生产销售传统能源汽车的时间表,目前工信部也启动了相关研究,将会同相关部门制订我国的时间表.同时,他还表示:将通过制定出台“双积分”管理办法,大力发展节能与新能源汽车.

消息一出,新能源汽车板块应声大涨.对此,有基金经理向记者表示,出燃油汽车的禁售时间表是他能想到的,对当下新能源汽车发展最重大的利好消息了.

实际上,不少基金经理都向记者表示,非常看好新能源汽车板块表现,有的基金经理更认为,新能源汽车可能会成为贯穿整个下半年的一条投资主线.

新能源汽车板块全线大涨

今天的市场,新能源汽车板块几乎风头无两.东方财富数据显示,新能源车板块单日上涨4.17%,相关产业充电桩板块上涨4.47%,而且,充电桩板块内个股全部上涨.而锂电池、超级电容、特斯拉板块也分别上涨达4.15%、4.08%、4.06%.一大批相关公司直接涨停.

来看下板块涨幅榜:

来看下充电桩板块:

来看下新能源车板块:

来看下锂电池板块:

与此同时,国泰新能源汽车指数基金今天单日上涨幅度高达7.62%.

实际上,此前,新能源汽车的行情早已开始,此前新能源汽车就一直走势抢眼,尤其是上游锂资源、钴资源等产业上涨幅度非常大.自6月初算起,国泰新能源汽车指数基金已经上涨了38%,富国新能源车指数基金也涨了近30%.其他相关基金也出现不同程度涨幅,国泰智能汽车股票型基金在短短一个月内最高上涨近10%,申万菱信新能源汽车主题基金自6月初以来最高上涨21.8%……

深圳云能基金副总经理余英栋分析,今天出现新能源汽车全产业链的集体上涨,有三大导火索,第一个是周末工信部人士表示,我国已启动传统能源车停产停售时间表研究；第二个导火索是特斯拉model 3的新一代旗舰车型准备进入国能生产；第三个是“双积分”政策,这会全面刺激行业向新能源、低油耗转型,提高新能源汽车的生产和销售,这又进一步提高对上游产量的需求.“三大导火索推动了新能源汽车的中游以上的都在上涨,特别是最上游的锂电池材料,如天齐锂业、赣峰锂业等,6月到现在都差不多翻倍了.”

这些消息到底有多厉害

有基金经理向记者表示,出燃油汽车的禁售时间表是他能想到的,对当下新能源汽车发展最重大的利好消息了.

从现在的情况来看,全球不少国家都出台了禁售燃油汽车的时间表.此前,德国、法国、英国、荷兰、挪威等多个国家出台新规,分别要求在2025年至2040年间禁售燃油汽车.

据业内人士介绍,目前全球汽车的销量大概是在8000万辆的体量,而中国汽车销量大概是2000至3000万辆的体量,在全球的占比很大.

对此,国泰智能汽车基金经理李海向记者表示,由于国内汽车销量在全球汽车销量中占比不低,因此,如果中国出禁售时间表,对整个产业的影响将很大.

“双积分”也很有威力.

根据此前工信部的“双积分”征求意见稿,“双积分”是指乘用车企业平均油耗积分和乘用车企业新能源汽车积分.据业内人士介绍,实施双积分之后,汽车企业必须能够生产、销售足够的新能源汽车,才能生产定量的传统燃油车,如果新能源的产销量不足,则只有两个选择,要么向其他企业购买新能源汽车换积分,要不然就只能削减自身传统燃油汽车的产量.

基金经理一直看好新能源汽车

实际上,不少基金经理都比较看好新能源汽车未来的表现,有基金经理向记者表示,新能源汽车板块可能会成为贯穿今年整个下半年的投资主线,他甚至认为,这个主题可能是下半年市场最大的一个主题.

华泰证券也表示,他们从买方得到的反馈也是买方在主题方面较关注新能源汽车领域内的机会.

他分析,从基本面来看,未来两年可能会迎来新能源汽车产量的爆发期,因此,未来两年新能源汽车的业绩增长可能会陆续呈现出来.从长远来看,他非常看好新能源汽车行业整体发展.

“这只是起点,不是终点！”对于新能源汽车板块的后市发展,私募融通富国董事长周吉锋表示非常乐观,在他看来,一个新兴行业的发展是从认可、到飞跃、到成熟的过程.“新能源汽车目前已经到了大家都认可的第一阶段,正在经历从认可到飞跃的转换,而从认可到飞跃的转化阶段需要真正完全释放产能、产能稳定、包括利润等,目前还没完成这一系列的转换.”

看好不等于无风险

有基金经理表示提醒投资者,由于这一消息的冲击力很大,短期内恐怕不太可能有更强烈的信息来提振市场情绪,因此,在新能源汽车短期股价集体大涨的情况下,要考虑到未来何以支撑股价的继续上涨.

在他看来,这可能要看四季度新能源汽车出货量是否能符合大家的预期.由于去年四季度出货量较大,因此此次四季度同比基数较高,如果出货量同比超预期,可能新能源汽车行情会有更大的持续力,如果无法达到预期,则需提防股价的高位波动.但从长远来看,他非常看好新能源汽车行业整体发展.

余英栋则表示,由于前期新中游以上的涨幅都不少,特别是最上游的锂电池材料,因此后市新能源汽车的第一批龙头股大概率会高位震荡,资金会流向先前涨幅不大的、第二梯队的个股.

哪些细分行业更有价值

国泰智能汽车基金经理李海表示,在新能源汽车领域内,他看好两个方向,一是具有稀缺性的原材料标的,另一个是具有核心技术的关键零部件企业.就稀缺性原材料而言,从基本面来说,前期锂价涨幅较大,驱动相关锂业公司的业绩上涨,他分析,锂价的涨幅不一定会继续大涨,但是随着未来新能源汽车销量的增长,锂的销量可能会继续带动公司业绩的发展,因此,从基本面来说,他认为,上游的稀缺性资源锂和钴,依然值得长期看好.但是,同时,他指出,近期从股价表现来看,相关上市公司的股价涨幅非常大,建议普通投资者如果介入,要综合考虑公司的业绩和估值.

而对于那些具有核心技术的关键零部件企业,李海则表示,在过去几年间,国内一些企业在汽车关键零部件方面的技术水平不断提升,现在已经出现了一批具有较高技术门槛、在国际竞争中具有较大竞争优势的企业,这些企业所在行业处于整个新能源汽车产业中游,并没有被市场充分关注与挖掘,相关估值还比较合理,因此,他尤为关注这一领域内的投资机会.

此外,他判断,随着国内汽车企业在新能源汽车领域里的拓展,还有一些向国内汽车企业供货的相关零部件企业也会随之受益.

此外,多位基金经理向记者表示,不太看好新能源整车.有基金经理分析,由于整车企业一般都既有传统车又有新能源车,因此在新能源汽车替代传统汽车的过程中,整车企业内部存在此消彼长的情况.

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